2019咨询工程师《分析与评价》教材考点（19）

 第六章　资金申请报告

　　第一节　概述

　　一、资金申请报告的定义

　　为获得政府资金支持、财政专项资金支持、国际金融组织或者外国政府贷款而编制。

　　政府资金支持：无偿补助、奖励、转贷和贷款贴息等。

　　二、资金申请报告的作用

　　从资金使用合理性角度：

　　项目财务的可行性;项目对经济、社会、资源、环境等方面的影响和贡献。

　　三、资金申请报告的分类

　　财政补贴性资金支持项目资金申请报告;

　　高科技产业化项目资金申请报告;

　　国际金融组织贷款项目资金申请报告。

　　1.财政补贴性资金支持项目资金申请报告

　　支持方式：投资补助和贴息。

　　报告内容：①项目单位基本情况和财务状况;

　　②项目的基本情况;

　　③申请资金的主要原因和政策依据;

　　④项目招标内容;

　　⑤要求提供的其他内容。

　　附送文件：一系列手续文件。

　　2.高科技产业化项目资金申请报告

　　支持方式：投资补助和贴息。

　　报告内容：①项目单位基本情况和财务状况;

　　②项目的基本情况;

　　③申请资金的主要理由和政策依据;

　　④项目招标内容;

　　⑤要求提供的其他内容。

　　附送文件：技术来源及技术先进性的证明文件。

　　3.国际金融组织贷款项目资金申请报告

　　支持方式：国外贷款及赠款、联合融资。

　　报告内容：①项目概况;

　　②国外贷款来源及条件;

　　③项目对外工作进展情况;

　　④贷款使用范围;

　　⑤设备和材料采购清单及采购方式;

　　⑥经济分析和财务评价结论;

　　⑦贷款偿还及担保责任、还款资金来源及还款计划。

　　附送文件：①项目批准文件;

　　②项目评估文件;

　　③地方政府配套资金、偿还责任、贷款担保的相关意见;

　　④限制性采购的项目，比选结果报告。

　　四、资金申请报告的编制要求

　　根据资金的来源和性质，充分响应资金使用要求，反映投资主管部门对投资行为的引导和约束;根据资金使用时限，反映项目投资主体情况、项目情况和资金使用情况。