基金资金清算根据交易场所的不同分为（　　）。

试卷相关题目

• 1基金托管人一般通过（　　）等方式对基金资产进行核对。

  A.计算机系统

  B.电话银行

  C.登陆上海PROP远程操作平台系统

  D.登陆深圳IST远程操作平台系统

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• 2基金资产账户管理时应注意（　　）。

  A.基金托管人应做好基金资产账户的开立、更名、销户及资产过户等工作

  B.托管人负责开立全部基金资产账户，保证基金账户独立于托管银行账户

  C.严格按照基金管理人的有效指令办理资金支付，并保证基金的一切货币收支活动均通过基金的银行存款账户进行

  D.保证基金账户的开立和使用不仅仅用于满足开展基金业务的需要

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• 3基金会计复核包括基金（　　）等的复核。

  A.账务

  B.头寸

  C.资产净值

  D.合同

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• 4交易所交易资金清算流程包括（　　）。

  A.接收交易数据

  B.制作清算指令

  C.执行清算指令

  D.确认清算结果

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• 5基金财产的重要文件保管包括（　　）等。

  A.重大合同

  B.基金的开户资料

  C.预留印鉴

  D.实物证券的凭证

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• 6按照业务运作的顺序，一只开放式基金的托管业务流程可分为（　　）等。

  A.签署基金合同

  B.基金募集

  C.基金分红

  D.基金终止

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• 7场外资金清算步骤包括（　　）。

  A.接收会计数据

  B.基金托管人通过加密传真等方式接收管理人的场内投资指令

  C.基金托管人对指令的真实性、合法性、完整性进行审核

  D.对指令的执行情况进行查询，并将执行结果通知基金管理人

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• 8场外资金清算包括（　　）等的资金清算。

  A.申购、增发新股

  B.支付基金相关费用

  C.开放式基金的申购与赎回

  D.股票买卖

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• 9对于国内证券投资基金的会计核算，基金管理人与基金托管人按照有关规定，分别独立进行（　　）。

  A.账簿设置

  B.账套管理

  C.账务处理

  D.基金净值计算

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• 10基金财务报表的复核指基金托管人对基金管理人出具的（　　）等报表内容进行核对的过程。

  A.资产负债表

  B.基金经营业绩表

  C.基金收益分配表

  D.基金净值变动表

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