（　　）是指在某一基金估值点上，按照公允的价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。

试卷相关题目

• 1开放式基金可收取赎回费，但赎回费不超过赎回金额的（　　）。

  A.1％

  B.3％

  C.5％

  D.2％

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• 2债券型基金的交易日与付款日的间隔较小，一般为交易日的次（　）日；股票型的基金，一般为交易日的次（　　）日。

  A.1　　3或5

  B.3　　5

  C.2　　3或5

  D.1　　3

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• 3投资人赎回基金时，一般会在（　　）拿到款项。

  A.第2天

  B.当天

  C.3到5天

  D.5天后

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• 4开放式基金可以收取申购费，但申购费率不得超过申购金额的（　　）。

  A.1％

  B.3％

  C.5％

  D.7％

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• 5开放式基金连续发生巨额赎回时，基金管理人可按基金契约和招募说明书中的规定，暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付回款项，但不得超过正常支付时间的（　　）个工作日，并在指定的媒体上公告。

  A.30

  B.15

  C.7

  D.20

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• 6（　　）是基金管理公司根据当日的证券市场上各种金融产品的收市价计算出来的。

  A.已知价

  B.未知价

  C.已知价或未知价

  D.两者均可

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• 7（　　）是基金管理公司根据上一交易日证券市场上各种金融产品的收市价计算出来的。

  A.已知价

  B.未知价

  C.已知价或未知价

  D.两者均可

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• 8计价错误偏差达到基金资产净值的（　　）时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。

  A.2%

  B.1%

  C.0.5%

  D.0.25%

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• 9（　　）是基金管理公司在进行买卖时向投资人收取的费用。

  A.佣金

  B.首次购买费

  C.销售附加费

  D.交易费

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• 10买卖基金的交易费要占到基金单位资产净值的（　　）。

  A.1％以上

  B.0.5％到1％

  C.0.5％以下

  D.2%以上

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