(多选题) 下列关于资产收益的说法中，正确的有(　　)

A. 当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0

B. 当相关系数为0时，投资组合不能分散风险

C. 当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险

D. 证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

A. 计算风险收益率时考虑了全部风险

B. 市场风险溢酬越大，表示对风险越厌恶

C. 无风险收益率和风险收益率共同组成必要收益率

D. 资本资产定价模型不是对任何公司都是适合的

A. 单项资产的β系数

B. 单项资产在投资组合中所占比重

C. 单项资产的方差

D. 两项资产的协方差

A. 该股票的市场风险大于整个股票市场的系统风险

B. 该股票的市场风险小于整个股票市场的系统风险

C. 该股票的市场风险等于整个股票市场的系统风险

D. 该股票的市场风险与整个股票市场的系统风险无关

A. 直接将风险损失摊入成本

B. 对债务人信用评估

C. 进行套期交易

D. 有计划地计提存货跌价准备

A. 宏观经济形势的变动

B. 国家经济政策的变化

C. 税制改革

D. 世界能源状况

A. 普通年金终值系数×偿债基金系数=1

B. 普通年金现值系数=(1-复利现值系数)/i

C. 复利终值系数×复利现值系数=1

D. 普通年金终值系数×普通年金现值系数=1

A. 该年金的递延期是2年

B. 该年金的递延期是1年

C. 该年金的现值计算式子是P=100×(P/A，i，6)×(P/F，i，1)

D. 该年金的现值计算式子是P=100×(P/A，i，6)×(P/F，i，2)

A. β值恒大于0

B. 市场组合的β值恒等于1

C. β系数为零表示无系统风险

D. β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

A. 100×(F/P，5%，4)+100×(F/P，5%，2)+100

B. 100×(F/A，10%，3)

C. 100×(F/A，5%，6)

D. 100×(F/A，10.25%，3)