A. CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的
B. CAPM模型假设存在交易费用和税金
C. CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系
D. CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
A. 内在价值可以是正数也可以是负数
B. 内在价值反映权证有效期内股票价格波动所隐含的收益
C. 无论股票价格是多少,只要股价上涨,认股权证的内在价值就增加
D. 只有股票市价高于行权价格时,认股权证的内在价值才大于零
A. 战术资产配置通过捕捉各类资产的短期回报率波动,增加投资组合回报率
B. 战术资产配置是对战略资产配置的短期完全偏离
C. 战术资产配置的有效性不存在争议
D. 战术资产配置在调整资产配置时,需要再次估计投资者偏好与风险承受能力
A. 人
B. 天
C. 地
D. 和
A. 投机者承担了套期保值交易转移的风险
B. 投机者承担了风险,并提供风险资金
C. 投机交易减弱了市场的流动性
D. 投机者是使套期保值得以实现的重要力量
A. Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ
A. 可以利用股指期货管理股票市场系统性风险
B. 可以利用国债期货管理利率风险
C. 可以利用商品期货管理商品价格风险
D. 可以利用外汇期货管理汇率风险
A. 买多交易
B. 买空交易
C. 卖空交易
D. 卖多交易
A. 时间加权平均价格算法
B. 执行偏差算法
C. 成交量加权平均价格算法
D. 跟量算法
A. 对通货膨胀风险特别敏感的投资者可购买通货膨胀联结债券
B. 大多数种类的债券都面临通货膨胀风险
C. 随着物价上涨,债券持有者获得的利息和本金的购买力下降
D. 浮动利息债券因其利息是浮动的,因此避免了通货膨胀风险
A. 客户通过网银直接将钱划入券商的三方存管账户
B. 银证转账
C. 券商提供的柜面客户资金存取
D. 银行柜台办理资金划转
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