【单选】下列反映两种不同证券表现联动性的指标是()。

　　A. 证券投资基金

　　B. 基金子公司专项资产管理计划

　　C. 在证券交易所交易或转让的股票、债券和权证

　　D. 在银行间债券市场交易的固定收益产品

　　A. 浮动利率债券

　　B. 活期利率债券

　　C. 固定利率债券

　　D. 零息债券

　　A. 发现企业潜在的投资机会

　　B. 评估企业经营业绩

　　C. 发现企业存在的问题

　　D. 改善企业经营状况

　　A. 与行业EV/EBITDA比较，甲价格低估，与行业P/E比较，甲价格高估

　　B. 与行业EV/EBITDA比较，甲价格高估，与行业P/E比较，甲价格低估

　　C. 与行业EV/EBITDA比较，甲价格高估，与行业P/E比较，甲价格高估

　　D. 与行业EV/EBITDA比较，甲价格低估，与行业P/E比较，甲价格低估

　　A. 时期数(n)、债券面值(M)

　　B. 时期数(n)、债券市价(P)

　　C. 每期利息(C)、债券面值(M)

　　D. 每期利息(C)、债券市价(P)

　　A. CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的

　　B. CAPM模型假设存在交易费用和税金

　　C. CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系

　　D. CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资

　　A. 内在价值可以是正数也可以是负数

　　B. 内在价值反映权证有效期内股票价格波动所隐含的收益

　　C. 无论股票价格是多少，只要股价上涨，认股权证的内在价值就增加

　　D. 只有股票市价高于行权价格时，认股权证的内在价值才大于零

　　A. 战术资产配置通过捕捉各类资产的短期回报率波动，增加投资组合回报率

　　B. 战术资产配置是对战略资产配置的短期完全偏离

　　C. 战术资产配置的有效性不存在争议

　　D. 战术资产配置在调整资产配置时，需要再次估计投资者偏好与风险承受能力

　　A. 人

　　B. 天

　　C. 地

　　D. 和

　　A. 投机者承担了套期保值交易转移的风险

　　B. 投机者承担了风险，并提供风险资金

　　C. 投机交易减弱了市场的流动性

　　D. 投机者是使套期保值得以实现的重要力量