2020南方电网招聘考试：财会财务管理自测（5）

1.两个总体的平均数相等，标准差不等，若比较两总体平均数的代表性，以下说法正确的是（   ）。
A.标准差大的，代表性大                  B.标准差小的，代表性大
C.标准差小的，代表性小                  D.两平均数的代表性相同
2.如果已知甲资产的风险大于乙资产的风险，则可以推出的结论是（   ）。
A.甲资产的预期收益率大于乙资产的预期收益率
B.甲资产的方差大于乙资产的方差
C.甲资产的标准差大于乙资产的标准差
D.甲资产的标准离差率大于乙资产的标准离差率
3.关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的是（   ）。
A.如果某股票的β系数为0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍
B.β系数可能为负值
C.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数
D.某一股票的β值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的关系
 
 
 
1.【答案】B。解析：标准差越小，表示越稳定，因此在平均数相等，标准差不等情况下，越小的代表性越大
2.【答案】D。根据题干中给出的已知条件不能推断出预期收益率、标准差、方差的大小，但是可以推断出标准离差率的大小。D选项正确。
3.【答案】A。选项A的正确说法应是：如果某股票的β系数为0.5，表明它的系统风险是市场组合风险的0.5倍。