题目内容

某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款，6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上，USD/CNY的即期汇率为6. 1245/6. 1255 , 3月期USD/CNY汇率为6.1237/6. 1247 , 6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期掉期交易来防范汇率风险，卖出100万美元的3个月期美元远期，同时买入100万美元的6个月期美元远期，则该公司的到期净损益是（）。

2021-10-30

A.0.12万元人民币

B.0.12万美元

C.0.32万美元

D.0.32万元人民币

题目答案

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