按照2002年5月20日收盘价计算，某基金拥有的股票总值是15000万元，债券总值是25000万元，申购新股冻结的资金总额是35000万元，现金余额是15000万元，无其他负债与资产，已经售出基金的份额是5亿基金单位、用已知价法计算基金2002年5月21日该基金的单位资产净值是（    ）。

试卷相关题目

• 1假设某基金2002年7月某估价日计算的基金资产总额为18000万元，负债总额为3000万元，托管费率为0.2%，则该月应提取的托管费为（    ）。

  A.42万元

  B.36万元

  C.30万元

  D.2.5万元

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• 2假设某基金2002年7月某估价日计算的基金资产总额为18000万元，负债总额为3000万元，管理费率为1%，则该月应提取的管理费为（    ）。

  A.180万元

  B.150万元

  C.15万元

  D.12.5万元

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• 3根据我国现有相关规定，基金托管人的实收资本不得低于（    ）。

  A.50亿元

  B.80亿元

  C.100亿元

  D.30亿元

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• 4封闭式基金的投资者要想变现，不可以采取的方式是（    ）　。

  A.封闭期内向基金管理人赎回

  B.通过交易所转让

  C.通过柜台转让

  D.通过协议转让给其他投资者

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• 5关于封闭式基金与开放式基金的投资策略，下列说法正确的是（    ）。

  A.两者完全相同

  B.两者完全相反

  C.前者可以全部将资金用于投资，后者则不能，尤其是长期投资；但两者在短期投资上的策略有时是相同的

  D.后者可以全部将资金用于投资，前者则不能，尤其是长期投资；且两者在长期投资上的策略有时是相同的

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• 6根据我国现有关规定，开放式基金赎回费收入扣除基本手续费后，余额应归（    ）所有。

  A.基金投资者

  B.基金

  C.中国证监会

  D.基金的承销商

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• 7假设某开放式基金的单位资产净值为1.20元，申购手续费率为3%，赎回手续费率是2%，则该基金的申购价和赎回价分别为（    ）。

  A.1.2元，1.2元

  B.[1.2×（1+3%）]元，[1.2x（1+2%）]元

  C.[1.2×（1+3%）]元，[1.2x（1-2%）]元

  D.[1.2×（1+3%）]元，1.2元

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• 8我国目前证券投资基金的年托管费率一般是基金资产净值的（    ）。

  A.0.25%

  B.0.20%

  C.0.15%

  D.0.05%

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• 9根据我国现有规定，证券投资基金的年管理费率为资金资产净值的（    ）。

  A.0.05%

  B.0.10%

  C.0.20%

  D.1.5%

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• 10基金买卖有价证券的手续费属于基金的（    ）。

  A.管理费用

  B.清算费用

  C.运作费用

  D.宣传费用

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