出于商业秘密的考虑，基金管理人、代销机构对机构投资者适用优惠费率，可以不进行公告。

试卷相关题目

• 1基金的开户资料属于基金托管人负责保管的重要文件。

  A.对

  B.错

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• 2根据我国法律、法规的要求，基金资产托管业务或者托管人承担的职责主要包括资产保管、资金清算、资产核算、投资运作监督等方面。

  A.对

  B.错

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• 3内部控制机制是指公司的内部组织结构及其相互之间的运作制约关系。

  A.对

  B.错

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• 4投资部是基金投资运作的具体执行部门，负责组织、制定和执行交易计划。

  A.对

  B.错

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• 5QDⅡ基金申购、赎回中，基金管理公司会在T+1日内对该申请的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者应在T+2Et到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

  A.对

  B.错

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• 6系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份应当在不可修改的介质上保存10年。

  A.对

  B.错

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• 7基金采用的估值方法不需要在募集文件中公开披露。

  A.对

  B.错

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• 8计提基金管理费时，基金规模越大，基金管理费费率越低。

  A.对

  B.错

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• 9投资于衍生品的QDⅡ基金，应当在每个工作日计算并披露基金份额净值。

  A.对

  B.错

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• 10未分配利润将转入下期分配。

  A.对

  B.错

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