财务部门员工上半年工作述职报告(三)

财务部门员工上半年工作述职报告(三) xx 项目二分部自上场以来已近四月，在这四个月时间里，我分部财务团队在局指财务 的领导支持下，逐步改进自身不足，步入正轨。取得了一些成绩，但也存在一定不足，现 将上半年财务工作汇报如下： 一、财务工作完成情况 我分部与 3 月 15 日上场，项目一上场分部财务结合项目实际情况制定了分部财务管 理规定，为财务工作有序顺利开展打下了基础。成立了以分部经理为组长，项目总工、总 经、总会为副组长，各部门负责人为组员的责任成本管理小组。明确了各自责任成本管理 分工及各项责任成本指标，做到人人身上有压力、人人头上有指标，充分调动了全体员工 的积极性与主动性。 二、财务工作的几点做法 (一)、积极加强业务部门水平沟通 搞好财务工作首先要与各业务部门加强水平沟通。财务部门积极参与分部组织的物资 招标和劳务招标会，全面掌握和了解物资采购方面和劳务分包方面的情况，并提出财务部 门对物资采购和劳务分包方面的合理化建议，以协助物资采购和劳务分包实现最低价、合 理价中标，降低工程成本。 财务部门根据项目部资金情况，对可能中标的材料供应商和劳务分包商提出几种付款 方式。对我方有利的付款方式，主动与对方沟通，看对方能否接受，并以此作为中标的一 个条件，以缓解项目资金压力，保证项目资金的正常运转。 (二)、在费用开支方面 本级费用开支实行总量控制，由财务部门牵头，各业务部门配合，根据项目部人员配 备、办公条件、环境、车辆配置等情况编制了分部本级费用开支总计划并报公司批准。各 项本级费用开支由经办人讲明开支用途，然后经财务人员预审，核实其开支的必然性，再 报分管副经理、党工委书记、项目经理审批。每项费用开支严格按计划执行，做到有章可 循、有据可依。 (三)、在资金管理方面 项目前期上场，资金周转带来很大困难，财务部门积极想办法筹集资金，保证了分部 本级固定成本开支及施工生产地正常进行。具体做法是： 1、在材料外欠款、劳务分包款的支付上，由于资金不足，拨付工程款不及时，造成 分部外欠款数额较大。给材料供应商及劳务承包商的资金周转带来了巨大压力，我们也考 虑到对方的难处，并积极主动与其沟通，讲明原由，取得了他们的信任与理解。在资金拨 付时，根据其资金需求、轻重缓急情况，合理调度使用资金，减轻了项目资金压力。 2、严格计价、拨款手续。验工计价严格执行各部门会签、分部经理审批制度，财务 部门做到“三不”。会签手续不完善的验工计价单，财务部门不予受理 ;转账材料、代付款项 未核对清楚的，财务部门不予受理;不按时提供民工工资发放表的，财务部门不予受理。 民工工资的发放由施工队伍造表，财务部门审核后据实打卡，杜绝发生拖欠民工工资 现象。每月拨付工程款款时，财务部门根据计价金额核减代付其他费用后，剩下部分作为 拨款依据，坚决杜绝超拨款现象。财务拨款，根据分部资金拥有量、当月验工计价金额以 及材料外欠款情况，编制付款计划，经计核、技术、物资部门共同确认，报分部经理同意 公司审批后方可付款。 三、财务工作的几点不足 1、物资、计核、财务部门之间配合的不够紧密。 2、资金管理和成本控制方面还需不断加强。 3、自身政策水平、专业水平还需进一步提高。 四、下半年财务工作思路 为确保分部财务工作健康、稳步发展，实现分部各项经济指标，将分部财务工作真正 做优、做强，财务部门结合分部实际情况及发展方向，制定了分部下半年财务工作管理思 路。 (一)、加强水平沟通，确保资金控制 部门之间和谐有效的沟通，是整个团队快速、高效、强大发展的主要前提。对于财务 部门来说，主要是与计核部和物资部之间的沟通。真正该给施工队多少钱我们只能从计核 部那里获知，如果计核部门计价不及时，我们对施工队拨款就没有依据，结果导致超付款 造成资金无法控制。物资部如果对施工队材料入账不及时不第一时间反馈给我们，最后也 只能造成工程款超付。为了确保成本的有效控制和资金的合理支配，财务、计核、物资一 定要做到及时、有效的沟通。 (二)、资金调配做到合理、高效 财务工作要具有超前性，预见性，要做好各项资金的保证工作是其重要的体现。资金 是企业的血液，没有资金，什么事情也办不成。要根据资金拥有量，债权人资金需求量、 轻重缓急情况，统筹安排好资金使用工作，保证工程建设顺利进行。 (三)、努力提高自身综合素质，做好“传、帮、带”工作 学无止境，加强自身学习，提高自身综合素质是做好“传、帮、带”工作的基础。自己 “一瓶子不满、半瓶子晃荡”，还想带好别人那是不可能的，营造良好学习氛围，共同学习 共同提高。现在光凭经验不行，好多事情需要分析，不是一拍脑门就能定的，要为后续项 目培育出优秀的财务人才。 (四)、打造一支“勤于思考、和谐高效”的知识型财务团队 勤于思考、善于思考是人事业成功的必备条件，干财务工作，更要勤于思考、善于思 考，从如何降低本级成本、资金怎样合理运用、税务筹划上多动些脑筋，为项目减少支出 提高个人业务能力和工作效率是团队执行力提升的关键，“众人拾柴火焰高”，都一心一意 扑在工作上，我们的工作必定是和谐高效的。 合理的制度需要严格地执行，清晰的思路需要认真的落实，二分部财务全体人员在局 指财务部门领导下，定会在下半年把财务工作做优、做细、做强!