供销社小金库治理工作自查剖析材料

为贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于深入开展“小金库”治理工作的意“小金库”治理工作的意”治理工作的意 见>的通知》(中办发〔2009〕18 号)、《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅 关于深入开展“小金库”治理工作的意“小金库”治理工作的意”治理工作的通知》（川委办〔2009)〕14 号）、全省“小金库”治理工作的意”治 理工作电视电话会议和《中共**市委办公室**市人民政府办公室关于印发<**市党政机 关和事业单位“小金库”专项治理工作实施方案“小金库”治理工作的意”专项治理工作实施方案>的通知》（泸委办〔2009〕42 号）精 神，市供销社按照专项治理“小金库”治理工作的意”的要求，认真开展“小金库”治理工作的意了“小金库”治理自查工作，对市“小金库”治理工作的意”治理自查工作，对市 供销社机关以及各科室是否有“小金库”收入、支出情况进行了认真自查，并对进一步“小金库”治理工作的意”收入、支出情况进行了“小金库”治理自查工作，对市认真自查，并对进一步 健全和完善市社机关资金和资产管理提出了“小金库”治理自查工作，对市具体措施。现将开展“小金库”治理工作的意“小金库”治理工作的意”治理工作的 自查情况汇报如下： 一、加强领导，落实责任 为认真做好“小金库”专项治理工作，市供销社及时召开专题会议，研究布置“小金库”治“小金库”治理工作的意”专项治理工作，市供销社及时召开专题会议，研究布置“小金库”治“小金库”治理工作的意”治 理自查工作方案，成立了“小金库”治理自查工作，对市“小金库”治理工作的意”专项治理工作领导小组，人员由行政办公室、财会 资产管理科和监审科负责人组成，并落实专人具体负责，确保了“小金库”治理自查工作，对市机关“小金库”治理工作的意”专项治 理工作真正落到实处。 二、市供销社机关开设银行账户的情况 （一）实行国库”治理工作的意集中支付改革后，市供销社严格按照市财政局的要求，只有“小金库”收入、支出情况进行了认真自查，并对进一步一个零余 额账户。 （二）按照市总工会的要求，市供销社保留了“小金库”治理自查工作，对市机关工会账户。 （三）市供销社机关没有“小金库”收入、支出情况进行了认真自查，并对进一步在任何银行开设其他账户。 三、自查结果 按照《党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作实施方案“小金库”治理工作的意”专项治理工作实施方案》要求，围绕“专项治理”中“专项治理”中 的八大项指标开展“小金库”治理工作的意自查活动，由分管领导负责，分别对自己分管的科室进行自查，重 点是清理机关各科室是否到企业乱收费建立“小金库”治理工作的意”的问题，以及对市社机关的所有“小金库”收入、支出情况进行了认真自查，并对进一步 收入及账户、帐据进行了“小金库”治理自查工作，对市认真细致的清理，通过深入清理自查，市供销社财务管理严 格按照国家有“小金库”收入、支出情况进行了认真自查，并对进一步关财经法规执行，财务收支全部纳入财务部门统一管理，未发生侵占、 截留收入行为。预算外资金严格实行“单位“小金库”专项治理工作实施方案开票、银行代收、财政统管”的票款分离管 理办法，全部纳入财政部门预算进行管理，实行收支两条线，并严格按照财政批准用 途专款专用，没有“小金库”收入、支出情况进行了认真自查，并对进一步公款私存和设帐外帐行为，没有“小金库”收入、支出情况进行了认真自查，并对进一步私设“小金库”治理工作的意”的问题，没有“小金库”收入、支出情况进行了认真自查，并对进一步发现违 规违纪问题。 四、进一步健全和完善市社机关内部财务管理制度 （一）根据《会计法》和《会计基础工作规范》以及相关财经法规的要求，市供销社 机关制定和完善了“小金库”治理自查工作，对市《**市供销社机关财务管理制度》《市供销社财产物资管理办法》 等相关内部管理制度。 （二）认真执行《中华人民共和国预算法》，严格按照市财政局下达部门预算，加强 对预算外资金管理和使用。 （三）严格遵守财务会计制度。一是依法办理会计事项和核算各项经济业务，不编制 虚假的财务会计报告，不违反规定擅自调整报表，确保会计信息的真实性。二是加强 和规范市社机关会计基础工作，严格会计核算纪律，遵守各项财经法规，健全会计核 算制度，提高会计核算质量，促进市供销社机关会计核算工作规范化管理。三是强化 源头治理，建立防治“小金库”治理工作的意”的长效机制。 （四）加强财政票据的使用和管理。一是对领回的空白票据设专人、专责、专柜保管， 做到防火、防盗、防鼠、防虫蛀、防丢失，确保票据安全无损。二是建立财政票据领 用登记制度，设置“小金库”治财政票据管理台账，严格领购、使用手续。三是建立票据定期盘点 制度。由于供销社使用票据数量不大，坚持半年对库”治理工作的意存票据进行一次盘点，确保票据 账实相符。四是加强对已使用和作废票据的管理。对已使用票据的存根和作废票据， 由票据专管员按规定妥善保管，不允许擅自损毁。