A.如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的芬术平均数
B.如采相关系数为-1,则投资组合的标准差量小,甚至可能等于0
C.如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险
D.只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
A.该量合中所有单项资产在组合中所A比重
B.该组合中所荷单项资产各A的系数
C.市场组合的无风险收益率
D.该量合的无风险收益率
开始考试点击查看答案A.可以近似地认为无风险收益率为6%
B.如果无风险收益率为6%,则必要收益率为11%
C.如果无风险收益率为6%,则资金时间价值为1%
D.如果无风险收益率为6%,则纯粹利率为4%
开始考试点击查看答案A.“费用封顶”的通信服务费
B.累进计件工资
C.违约金
D.有价格折扣的水、电消费成本
开始考试点击查看答案A.某些资产或企业的β值难以估计
B.依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用必然要打折扣
C.资本资产定价模姻的假设条件与实际情况存在较大偏差
D.提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述
开始考试点击查看答案A.通常有一个初始的固定基数,在此褪数内与业务量的变化无关,这部分成本类似于 同定成本
B.通常与业务量的变化没有关系
C.在初始的间定基数之上的其余部分,则随矜业务量的增加呈正比例增加
D.始终随业务量的增加呈正比例增加
开始考试点击查看答案A.正确
B.错误
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B.错误
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B.错误
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B.错误
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B.错误
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