A.正确
B.错误
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开始考试点击查看答案A.如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的芬术平均数
B.如采相关系数为-1,则投资组合的标准差量小,甚至可能等于0
C.如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险
D.只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
开始考试点击查看答案A.该量合中所有单项资产在组合中所A比重
B.该组合中所荷单项资产各A的系数
C.市场组合的无风险收益率
D.该量合的无风险收益率
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