营运资金管理的首要任务是（ ）。

试卷相关题目

• 1某企业保持高水平的现金和有价证券、高水平的应收账款和高水平的存货，则该企业采取的投资战略是（ ）。

  A.紧缩的流动资产投资战略

  B.宽松的流动资产投资战略

  C.适中的流动资产投资战略

  D.保守的流动资产筹资战略

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• 2某企业的波动性流动资产用短期来源融通，永久性资产以长期融资方式来融通，其采取的融资战略是（ ）。

  A.保守融资战略

  B.激进融资战略

  C.期限匹配融资战略

  D.极端融资战略

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• 3企业为了维持日常周转及正常商业活动所需要持有的现金额的动机是（ ）。

  A.弥补性需求

  B.预防性需求

  C.投机性需求

  D.交易性需求

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• 4成本分析模式分析预测其总成本最低时的现金持有量是（ ）。

  A.最佳现金持有量=min（管理成本+机会成本+短缺成本）

  B.最佳现金持有量=min（管理成本+机会成本+交易成本）

  C.最佳现金持有量=min（机会成本+短缺成本）

  D.最佳现金持有量=min（管理成本+交易成本+短缺成本）

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• 5F公司现金部经理决定采用随机模型进行现金余额管理，确定L值应为18000元，估计公司现金流量标准差δ为2000元，持有现金的年机会成本为10.8%，转换成本b为210元，一年按360天计算。则该公司最优回归线R应为（ ）元。

  A.12805.79

  B.30805.79

  C.1449137.68

  D.1467137.68

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