A类企业发生以下情况，外汇局可将其降为B类企业()。

试卷相关题目

• 1企业因汇路不畅需要使用外币现钞结算的，外币现钞结汇时，银行应审核（）。

  A.出口合同

  B.出口货物报关单等单证

  C.结汇现钞金额达到规定入境申报金额的，应审核的经海关签章的携带外币现钞入境申报单正本。

  D.对于可信客户无需审核相关材料

  开始考试点击查看答案
• 2银行为海关特殊监管区域企业办理货物贸易付汇，（）。

  A.保税项下货物贸易可以以进出境货物备案清单替代

  B.境内仓单转卖方式的，提供境内仓单正本原件和海关签发的进境备案清单

  C.不区分企业货物贸易分类状态

  D.当企业提供的正本进口货物报关单或进境货物备案清单上的收发货人为其他机构，须提供付汇人与经营单位不一致原因的书面说明及可证实交易真实性及该不一致情况的商业凭证及相关海关监管单证

  开始考试点击查看答案
• 3关于提前购汇，下列说法不正确的有（）：

  A.提前购汇资金入经常项目外汇账户后，可以在不同银行间办理同名划转

  B.预付货款项下提前购汇，应与实际支付日期之间的时间间隔不宜过长

  C.银行应审慎为企业办理人民币购汇交纳信用证保证金业务

  D.对于客户提前购汇需求，银行可不审核相关单证

  开始考试点击查看答案
• 4以下关于企业名录及分类状态说法正确的是（）。

  A.货物贸易项下收汇的入账与从待核查账户结汇或划转，应由中转行负责核实企业名录状态与分类状态

  B.货物贸易项下收汇的入账与从待核查账户结汇或划转，应由最终解付行负责核实企业名录状态与分类状态

  C.出口贸易融资业务放款，应由经办银行负责核实企业名录状态与分类状态

  D.出口贸易融资业务放款，无需查询企业名录及分类状态

  开始考试点击查看答案
• 5对于离岸转手买卖，以下说法正确的有（）：

  A.外汇收支可以在同一银行不同网点办理

  B.办理购付汇业务后，在合同等单证正本上签注购付汇日期、金额，加盖业务印章后复印留存。

  C.审核客户上下游交易对手的实际控制人是否为同一人

  D.对于无法提供提单正本的客户，可审核复印件

  开始考试点击查看答案
• 6一份C类企业贸易外汇收支《登记表》可以（）：

  A.在多家金融机构使用

  B.分次使用

  C.签注多笔付汇信息

  D.签注多笔收汇信息

  开始考试点击查看答案
• 7办理单笔等值5万美元以上的服务贸易退汇有以下哪些要求（）。

  A.退汇金额不得超过原汇入或汇出金额

  B.根据客户指令退回

  C.审核原汇入或汇出资金交易性质规定的交易单证

  D.审核整个退汇过程的相关说明或证明材料

  开始考试点击查看答案
• 8办理单笔等值5万美元以上的服务贸易外汇收支业务，金融机构以下按规定正确审查并留存交易单证的是：（）

  A.国际运输项下：运输发票或运输单据或运输清单

  B.对外劳务合作或对外承包工程项下：合同（协议）和劳务预算表（工程预算表或工程结算单）

  C.对外际包工程签订合同之前服务贸易项下前期费用对外支付：申请书（包括但不限于前期费用预算情况、使用时问、境外收款人与境内机构之问的关系等）。未使用完的外汇资金，境内机构应及时调回境内

  D.专有权利使用费和特许费项下：合同（协议）

  开始考试点击查看答案
• 9关于审核服务贸易项下企业偿还代垫费用，银行需审核什么材料（）。

  A.银行需审核客户与收款方是否为关联企业

  B.银行需审核代垫或分摊合同及发票（支付通知）

  C.代垫及分摊期限不得超过6个月

  D.代垫及分摊期限不得超过12个月

  开始考试点击查看答案
• 10对于关注客户就医及健康相关旅行支出，银行需审核哪些材料（）。

  A.客户本人身份证件

  B.境内医院推荐证明

  C.病人病历

  D.病人前期治疗费用清单

  开始考试点击查看答案