证劵从业资格证劵从业资格证券投资基金2010年5月证券从业资格考试《投资基金》真题
题目内容

下列关于QDII基金份额净值的计算和披露的说法,正确的是(    )。

2024-07-08

A.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露

B.基金份额净值应当在估值日的次日披露

C.基金份额净值应当至少每周计算并披露一次,如基金投资衍生品,应当在每个工 日计算并披露

D.基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映

题目答案

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