在行为金融理论中，（　　）是投资者不能根据变化了的情况修正增加的预测模型。

试卷相关题目

• 1在资产估值方面，（　　）主要被用来判断证券是否被市场错误定价。

  A.单因素模型

  B.多因素模型

  C.APT模型

  D.CAPM模型

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• 2根据投资者对（　　）的不同看法，其采用的证券组合管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型。

  A.市场效率

  B.风险意识

  C.资金的拥有量

  D.投资业绩

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• 3（　　）证券组合的投资者很少会购买分红的普通股。

  A.避税型

  B.收入型

  C.增长型

  D.货币市场型

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• 4（　　）假设认为，当前的股票价格已经充分反映了全部历史价格信息和交易信息。

  A.弱势有效市场

  B.有效市场，

  C.半强势有效市场

  D.强势有效市场

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• 5（　　）假设认为，当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息。

  A.强势有效市场

  B.半强势有效市场

  C.有效市场

  D.弱势有效市场

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• 6（　　）假设认为.当前的股票价格反映了全部信息的影响。全部信息不但包括历史价格信息、全部公开信息，还包括私人信息以及未公开的内幕信息等。

  A.半强势有效市场

  B.有效市场

  C.强势有效市场

  D.弱势有效市场

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• 7（　　）是一类由公司本身或投资者对公司的认同程度引起的异常现象。

  A.事件异常

  B.日历异常

  C.会计异常

  D.公司异常

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• 8（　　）是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。

  A.证券组合的期望收益率

  B.证券各自的权重

  C.证券间的相关系数

  D.β系数

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