关于费用率的计算，以下公式正确的是（　　）。

试卷相关题目

• 1针对机构投资者、中高收入阶层这样的大客户，基金管理公司可以通过（　　）进行一对一的人员推销，以达到最佳的营销效果。

  A.传销队伍

  B.分销队伍

  C.代销队伍

  D.直销队伍

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• 2在投资组合报告中，货币市场基金将披露报告期内偏离度绝对值在（　　）之间的次数、偏离度的最高值和最低值、偏离度绝对值的简单平均值等信息。

  A.0．05%～0．15%

  B.0．15%～0．2%

  C.0．25%～0．5%

  D.0．5%～0．75%

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• 3无论是单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（　　）关系。

  A.正相关

  B.负相关

  C.线性

  D.凸性

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• 4（　　）是指以基金名义在银行开立的、用于基金名下资金往来的结算账户。

  A.结算备付金账户

  B.基金银行存款账户

  C.证券账户

  D.股票账户

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• 5公允价值变动损益指基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于（　　）对基金资产按公允价值估值时予以确认。

  A.月末

  B.年末

  C.估值日

  D.当日

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• 6QDIl基金份额净值应当在（　　）披露。

  A.估值日前1个工作曰

  B.估值日

  C.估值日后1个工作日内

  D.估值日后2个工作日内

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• 7我国目前只能由依法设立的（　　）担任基金管理人。

  A.基金发起人

  B.基金管理公司

  C.基金托管银行

  D.基金投资者

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• 8（　　）负责基金管理公司和基金托管银行特别会员的联络与业务交流工作。

  A.基金公会

  B.证券投资基金业委员会

  C.基金公司会员部

  D.基金业行会

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• 9内部控制的（　　）要求通过科学的内部控抽手段和方法，建立合理的内部控制程序，保证内部控制制度的有效执行。

  A.健全性原则

  B.有效性原则

  C.独立性原则

  D.成本效益原则

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• 10基金（　　）是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。

  A.账务复核

  B.头寸复核

  C.资产净值复核

  D.财务报表复核

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