QDIl基金份额净值应当在（　　）披露。

试卷相关题目

• 1关于费用率的计算，以下公式正确的是（　　）。

  A.费用率=基金运作费用/基金总资产×100%

  B.费用率=基金运作费用/基金平均净资产×100%

  C.费用率=基金运作费用/基金税前利润×100%

  D.费用率=基金运作费用/基金税后净资产×100%

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• 2针对机构投资者、中高收入阶层这样的大客户，基金管理公司可以通过（　　）进行一对一的人员推销，以达到最佳的营销效果。

  A.传销队伍

  B.分销队伍

  C.代销队伍

  D.直销队伍

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• 3在投资组合报告中，货币市场基金将披露报告期内偏离度绝对值在（　　）之间的次数、偏离度的最高值和最低值、偏离度绝对值的简单平均值等信息。

  A.0．05%～0．15%

  B.0．15%～0．2%

  C.0．25%～0．5%

  D.0．5%～0．75%

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• 4无论是单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（　　）关系。

  A.正相关

  B.负相关

  C.线性

  D.凸性

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• 5（　　）是指以基金名义在银行开立的、用于基金名下资金往来的结算账户。

  A.结算备付金账户

  B.基金银行存款账户

  C.证券账户

  D.股票账户

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• 6我国目前只能由依法设立的（　　）担任基金管理人。

  A.基金发起人

  B.基金管理公司

  C.基金托管银行

  D.基金投资者

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• 7（　　）负责基金管理公司和基金托管银行特别会员的联络与业务交流工作。

  A.基金公会

  B.证券投资基金业委员会

  C.基金公司会员部

  D.基金业行会

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• 8内部控制的（　　）要求通过科学的内部控抽手段和方法，建立合理的内部控制程序，保证内部控制制度的有效执行。

  A.健全性原则

  B.有效性原则

  C.独立性原则

  D.成本效益原则

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• 9基金（　　）是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。

  A.账务复核

  B.头寸复核

  C.资产净值复核

  D.财务报表复核

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• 10封闭式基金的利润分配，每年不得少于（　　）次。

  A.1

  B.2

  C.3

  D.4

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