公司归集体系内的收入账户资金通过银行系统自动上划,非公司归集体系内的收入账户资金原则上需（    ）划转至归集体系账户。

试卷相关题目

• 1下列关于银行账户审批的说法错误的是（    ）。

  A.各单位银行账户的开立、撤销和变更须根据《公司银行账户管理业务审批权限表》，统一填写《银行账户开立、撤销、变更申请表》

  B.由上级单位统一下达撤销银行账户通知的，下属单位无需办理银行账户撤销的审批手续

  C.已获上级批复同意撤销银行账户的，下属单位还需办理银行账户撤销的审批手续

  D.经批准开立的银行账户，须按规定纳入公司资金集中与监控体系

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• 2下列关于银行账户网络查询和网银付款业务的审批说法正确的是（    ）。

  A.公司各单位原则上允许开通除财务公司外的金融机构提供的网上银行付款业务

  B.分、子公司所属各单位网银付款业务报公司总部备案

  C.开通网银付款业务可不进行风险评估分析和安全性评价

  D.各单位网银业务的开通、撤销须按《账户网络查询、网银付款业务审批流程》上报审批

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• 3各单位银行账户的开立、撤销和变更情况以及银行账户的网络查询、网银付款业务开通、撤销情况实行（    ）逐级集中备案管理。

  A.按日

  B.按月

  C.按季度

  D.按年

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• 4供电企业在进行电费收入对账时，财务部门应与（    ）进行对账。

  A.银行

  B.综合部门

  C.审计部门

  D.市场营销部门

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• 5为确保与金融机构之间的对账顺利进行，各单位须于每月（    ）前完成《银行存款余额调节表》的编制和审核工作。

  A.10日

  B.15日

  C.20日

  D.25日

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