浙江农信常用外汇清算渠道有（  ）。

试卷相关题目

• 1MT103报文中，为必输项的有（  ）。

  A.起息日、清偿币种和金额

  B.发报行

  C.账户行

  D.收款人

  开始考试点击查看答案
• 2以下哪些为swift往报的异常状态（  ）。

  A.发送失败

  B.发送

  C.排队

  D.清算处理中

  开始考试点击查看答案
• 3以下哪些原因会造成系统提示“人工确认记账”（   ）。

  A.平盘资金划出业务操作顺序不当

  B.行内汇款业务未提前开立正确的内部账

  C.未进行头寸预报

  D.汇出汇款业务误选账户行

  开始考试点击查看答案
• 4行社如何上存备付金（   ）。

  A.境内账户行柜面汇款

  B.向账户行发送MT202头寸划转报文

  C.网银汇款将外汇备付金汇至省农信联社境外账户行

  D.现金缴存

  开始考试点击查看答案
• 5以下哪些业务会造成汇出汇款处于排队状态（   ）。

  A.起息日不等于工作日

  B.头寸预报不足

  C.境内外币业务处于非营业时间

  D.未填写附言

  开始考试点击查看答案
• 6以下哪些符号不得出现在swift报文中。（  ）

  A.@

  B.%

  C.=

  D.&

  开始考试点击查看答案
• 7每日通过综合业务系统【9203】批量报表打印交易，核对存放省内上级机构活期款项账户（  ）与各行社存放省联社备付金余额（  ）是否相符。

  A.核算码1124

  B.核算码1123

  C.核算码2323

  D.核算码2621

  开始考试点击查看答案
• 8反洗钱集中作业模式是一种（  ）的运作模式，有利于提高反洗钱的工作效率和风险防控能力，全面提升反洗钱的合规管理。

  A.系统化

  B.集约化

  C.专业化

  D.专职化

  开始考试点击查看答案
• 9根据《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）文件要求，企业（  ）、（  ）或（  ）有效身份证件有效期到期后合理期限内仍未更新，且未提出合理理由的，银行应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法〉（中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令〔2007〕第 2 号发布）的规定，中止为其办理业务。

  A.营业执照

  B.法定代表人

  C.单位负责人

  D.授权业务办理人

  开始考试点击查看答案
• 10法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议，主要履行以下职责（ ）

  A.确立洗钱风险管理文化建设目标

  B.建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制

  C.制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制

  D.定期向董事会报告反洗钱工作情况，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件

  开始考试点击查看答案