银行可根据客户申请关闭外债专用账户的条件是（   ）。

试卷相关题目

• 1银行办理外债提款业务前应为客户开立外债账户，下列不属于外债账户的是（   ）。

  A.外债提前还款专用账户

  B.境内再投资专用账户

  C.境内再投资专用账户

  D.外债专用账户

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• 2银行为办理过外债签约登记的（   ） 开立外债专用账户，用于接收债权人汇入的外债资金。

  A.企业

  B.银行

  C.非银行金融机构

  D.个人

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• 3银行不得为以下哪一企业办理相关外债业务 （   ）。

  A.外债资金用途等方面涉嫌违反外汇管理规定的企业

  B.资本项目信息系统中存在管控的企业

  C.控制信息表中无外债信息的企业

  D.在政府管理部门存在违规记录的企业

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• 4行社反洗钱工作领导小组的组长应由（  ）或（  ）担任。

  A.财务部门负责人

  B.监事长

  C.行长（主任）

  D.董（理）事长

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• 5对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（ ）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

  A.资金来源

  B.资金运用

  C.资金用途

  D.经济状况

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• 6银行应履行（   ）等展业原则，在为境内机构办理外债外汇收入结汇和支付时承担真实性审核责任。

  A.了解客户

  B.了解业务

  C.尽职审查

  D.宏观审慎

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• 7境内机构向境外支付（   ）须提交完税证明。

  A.外债提款

  B.支付外债利息

  C.支付外债项下管理费

  D.外债本金偿还

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• 8根据《外债业务展业规范》，办理（   ）业务时境内机构需要向银行提供资金用途证明材料。

  A.结汇所得人民币资金直接划入结汇待支付账户

  B.结汇后不进入结汇待支付账户而是直接办理对外支付

  C.从结汇待支付账户办理人民币对外支付

  D.直接从外债专用账户办理对外付汇

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• 9银行开展境内企业境外放款外汇业务时，应登录国家外汇管理局资本项目信息系统，查询客户（）。

  A.是否存在管控信息

  B.查询客户是否已在所在地外汇局办理境外放款额度登记

  C.查询并打印控制信息表

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• 10银行在境外放款业务理、业务持续监控过程中，对于发现存在异常或可疑的情况，应通过（）等信息渠道核实。

  A.行业协会

  B.境内外关联行

  C.第三方机构

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