基金持有的金融资产应计人（    ）。

试卷相关题目

• 1基金（    ）对其资产按规定进行估值。

  A.每日

  B.每周

  C.每月

  D.每季

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• 2当基金份额净值计价出现错误时，（    ）应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

  A.基金管理人

  B.基金托管人

  C.基金登记机构

  D.监管部门

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• 3（    ）定期评估基金行业的估值原则和程序，并对活跃市场上没有市价的投资品种、不存在活跃市场的投资品种提出具体估值意见。

  A.基金管理公司

  B.托管银行

  C.基金估值工作小组

  D.基金注册登记机构

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• 4基金宣传推介材料可以登载该基金、基金管理人管理的其他基金的过往业绩，但基金合同生效不足（    ）个月的除外。

  A.6

  B.9

  C.12

  D.15

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• 5销售业务流程控制的内容不包括（    ）。

  A.制定完善的资金清算流程

  B.建立科学的基金产品评价体系

  C.制定《投资人权益须知》

  D.制定客户服务标准

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• 6假设某封闭式基金7月18H的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是（    ）元。

  A.2397

  B.2406

  C.2431

  D.2439

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• 7通常情况下，交易所上市的有价证券以其估值H的（    ）估值。

  A.平均价

  B.收盘价

  C.开盘价

  D.预期收益的现值

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• 8买入返售金融资产收入属于（    ）。

  A.利息收入

  B.投资收人

  C.其他收入

  D.公允价值变动损益

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• 9下列各项不属于基金费用的是（    ）。

  A.管理人报酬

  B.托管费

  C.交易费用

  D.基金申购费

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• 10关于基金税收，下列说法正确的是（    ）。

  A.对金融机构买卖基金的差价收入征收营业税

  B.企业投资者买卖基金份额征收印花税

  C.对企业投资者买卖基金单位获得的差价收入，不征收企业所得税

  D.企业投资者从基金分配中获得的收入，征收企业所得税

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