QDII基金的净值在（    ）披露。

试卷相关题目

• 1当影子定价法与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过（    ）时，基金管理人应进行临时报告。

  A.0.25%

  B.0.5%

  C.0.75%

  D.1%

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• 2基金管理人需在基金份额发售的（    ）日前，将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和管理人网站上。

  A.2

  B.3

  C.5

  D.15

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• 3以下属于基金首次募集披露的信息是（    ）。

  A.基金份额上市交易公告书

  B.基金份额发售公告

  C.基金资产净值

  D.基金年度报告

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• 4（    ）是一个能够全面反映基金在一定时期内经营成果的指标。

  A.期末可供分配利润

  B.本期利润

  C.未分配利润

  D.本期已实现收益

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• 5假设投资者在2005年4月15日(周五，法定节假日前最后一个工作日)申购了基金份额，那么利润将会从（    ）起开始计算。

  A.4月15日

  B.4月16日

  C.4月18日

  D.4月20日

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• 6基金管理人应当自基金合同生效之日起（    ）个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

  A.12

  B.9

  C.6

  D.3

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• 7中国证监会自受理基金管理公司设立申请之日起（    ）个月内，以审慎监管原则依法审查，做出批准或不予批准的决定。

  A.3

  B.4

  C.5

  D.6

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• 8货币市场基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过（    ）天。

  A.30

  B.60

  C.90

  D.180

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• 9以下不属于基金募集申请材料的是（    ）

  A.申请报告

  B.基金合同草案

  C.招募说明书草案

  D.上市公告书

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• 10对履行基金托管职责的监督不包括（    ）。

  A.在监督基金投资运作中,是否在基金托管协议中事先与基金管理公司订明相关权责，是否建立并及时维护相关监督系统，是否在发现问题时及时提醒基金管理公司并报告中国证监会

  B.是否建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系

  C.在办理基金的清算交割事宜中，是否能保证清算的及时高效，同时又保证基金财产的安全与独立

  D.在办理与基金托管业务相关的信息披露事项中，是否及时、真实、准确、完整地履行信息披露业务，是否在基金年度报告中的托管人报告中独立、客观地发表意见

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