（    ）是一个能够全面反映基金在一定时期内经营成果的指标。

试卷相关题目

• 1假设投资者在2005年4月15日(周五，法定节假日前最后一个工作日)申购了基金份额，那么利润将会从（    ）起开始计算。

  A.4月15日

  B.4月16日

  C.4月18日

  D.4月20日

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• 2基金资产估值引起的资产价值变动作为公允价值变动损益记入当期（    ）。

  A.成本

  B.损益

  C.收入

  D.收益

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• 3投资收益指基金经营活动中因（    ）等而实现的损益。

  A.利息收入

  B.结算备付金

  C.银行存款

  D.买卖股票

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• 4基金托管费年费率国际上通常为（    ）左右。

  A.0.25%

  B.0.2%

  C.0.3%

  D.0.15%

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• 5QDII基金份额净值应当在（    ）内披露。

  A.估值日前1个工作日

  B.估值日

  C.估值日后1个工作日

  D.估值日后2个工作日

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• 6以下属于基金首次募集披露的信息是（    ）。

  A.基金份额上市交易公告书

  B.基金份额发售公告

  C.基金资产净值

  D.基金年度报告

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• 7基金管理人需在基金份额发售的（    ）日前，将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和管理人网站上。

  A.2

  B.3

  C.5

  D.15

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• 8当影子定价法与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过（    ）时，基金管理人应进行临时报告。

  A.0.25%

  B.0.5%

  C.0.75%

  D.1%

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• 9QDII基金的净值在（    ）披露。

  A.估值日

  B.估值日后1个工作日

  C.估值日后2个工作日

  D.估值日后3个工作日

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• 10基金管理人应当自基金合同生效之日起（    ）个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

  A.12

  B.9

  C.6

  D.3

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