QDII基金份额净值应当在（　　）披露。

试卷相关题目

• 1QDII基金份额净值应当至少（　　）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（　　）计算并披露。

  A.每月，每周

  B.每周，每个工作日

  C.每月，每周

  D.每日，每日

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• 2（　　）定期评估基金行业的估值原则和程序，并对活跃市场上没有市价的投资品种、不存在活跃市场的投资品种提出具体估值意见。

  A.基金管理公司

  B.托管银行

  C.基金估值工作小组

  D.基金注册登记机构

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• 3基金持有的首次发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按（　　）计量。

  A.平均价

  B.成本

  C.收盘价

  D.开盘价

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• 4我国开放式基金的估值频率是（　　）。

  A.每一个交易日

  B.每两个交易日

  C.每周

  D.没有明确的规定

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• 5基金资产估值是指通过对基金所拥有的（　　）按一定的原则和方法进行重新估算，进而确定基金资产公允价值的过程。

  A.全部资产

  B.净资产

  C.全部资产及所有负债

  D.负债

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