公司持有有价证券的年利率为6%，公司的现金最低持有量为2500元，现金余额的最优返回线为9000元，如果公司现有现金21200元，则根据随机模型应将其中的（）元投资于证券。

试卷相关题目

• 1当其他因素不变时，下列哪些因素变动会使流动资产投资需求减少？（）

  A.流动资产周转天数增加

  B.销售收人增加

  C.销售成本率增加

  D.销售利润率增加

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• 2某公司2014年年底的应收账款为1200万元，该公司的信用条件为“N/60”，2014年的赊销额为5400万元，假设一年有360天，则应收账款的平均逾期天数为（）天。

  A.60

  B.50

  C.30

  D.20

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• 3企业为了维持日常周转及正常商业活动所需要持有的现金额厲于（）。

  A.弥补性需求

  B.预防性需求

  C.投机性需求

  D.交易性需求

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• 4某企业固定资产为800万元，永久性流动资产为200万元，波动性流动资产为200万元。已知长期负债、自发性负债和权益资本可提供的资金为900万元，则该企业采取的是（）。

  A.期限匹配融资策略

  B.保守融资策略

  C.激进融资策略

  D.折中融资策略

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• 5下列关于商业信用筹资特点的说法中，正确的有（）。

  A.商业信用容易获得

  B.企业一般不用提供担保

  C.商业信用筹资成本较低

  D.容易恶化企业的信用水平

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• 6F企业全年需用某材料3000千克，每次订货成本为250元，每千克材料年储存成本6元，假设一年按360天计算，则F企业相邻两次订货最佳的订货间隔期为（）天。

  A.120

  B.60

  C.30

  D.40

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• 7某企业每年耗用甲材料5000千克，单位存储成本为2元，一次订货成本18元。则甲种材料每次的经济订货批量和与批量有关的存货总成本分别为（）

  A.270千克，540元

  B.290千克，580元

  C.300千克，600元

  D.311千克，622元

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• 8某企业现金收支状况比较稳定，全年的现金需要量为200000元，每次转换有价证券的交易成本为400元，有价证券的年利率为10%。达到最佳现金持有量的全年交易成本是（）元。

  A.1000

  B.2000

  C.3000

  D.4000

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• 9某企业每年耗用丙材料7200千克，单位存储成本为2元，一次订货成本50元。则丙材料每年最佳订货次数和最佳订货周期分别为（）。

  A.12次，1个月

  B.3次，4个月

  C.6次，2个月

  D.2次，6个月

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• 10某企业与银行商定的周转信贷额为200万元，承诺费率为0.5%,企业借款150万元，平均使用8个月，借款年利率为4%，那么，借款企业向银行支付承诺费和利息共计（）万元。

  A.4

  B.4.5

  C.0.5

  D.5.5

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