证劵从业资格证劵从业资格证券投资分析证券从业-投资分析：证券组合管理习题

题目内容

在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。

2024-07-08

A.对

B.错

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1特征线模型与资本资产定价模型都是均衡模型。
A.对
B.错
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2罗斯在1984年认为APT理论至少原则上是不可以检验的。
A.对
B.错
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3增长型组合的目标是组合资产未来价值的增加。因此，组合管理者总是着眼于未来，追求长期的资本升值，而对基本收入不太重视。
A.对
B.错
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4收入型证券组合的收益主要来源于资本利得。
A.对
B.错
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5证券组合管理的传统方法与现代方法的主要区别在于：传统方法盛行于50年代以前，现代方法则盛行于50年代以后。
A.对
B.错
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6证券的α系数实际上反映了实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之间的差异，但不反映证券的市场价格被误定的程度。
A.对
B.错
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7无效组合位于证券市场线上，而有效组合仅位于资本市场线上。
A.对
B.错
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