如基金运作发生的费用（　　）基金净值十万分之一，则应采用预提或待摊的方法计入基金损益。

试卷相关题目

• 1QDII基金份额净值应当至少（　　）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（　　）计算并披露。

  A.每月，每周

  B.每周，每个工作日

  C.每季度，每周

  D.每日，每日

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• 2证券投资基金一般在（　　）结转当期损益。按固定价格报价的货币市场基金一般（　　）结转损益。

  A.季末，逐日

  B.季末，逐月

  C.月末，逐月

  D.月末，逐日

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• 3基金持有的金融资产和承担的金融负债通常归类为（　　）和金融负债。

  A.持有至到期投资

  B.可供出售的金融资产

  C.贷款和应收款项

  D.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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• 4目前市场上收取基金销售服务费的有（　　）。

  A.股票基金

  B.混合基金

  C.货币市场基金

  D.成长型股票基金

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• 5下列与基金有关的费用不能从基金财产中列支的有（　　）。

  A.销售服务费

  B.基金管理人的管理费

  C.基金托管人的托管费

  D.基金转换费

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• 6我国证券投资基金持有的交易所上市的股票和权证的估值，采用的是（　　）。

  A.收盘价

  B.当日加权平价格

  C.开盘价

  D.当日最高价和最低价的算术平均价

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• 7基金合同生效前的下列费用中不列入基金费用的项目的有（　　）

  A.合同生效前的验资费

  B.合同生效前的会计师费

  C.合同生效前的律师费

  D.合同生效前的信息披露费

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• 8基金估值涉及基金资产的分类情况有（　　）。

  A.交易所上市的、交易品种的估值，包括交易所上市的各种有价证券

  B.交易所发行为上市品种的估值

  C.交易所停止交易等非流通品种的估值

  D.全同银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种的估值

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• 9在我国，（　　）不属于证券投资基金的交易费用。

  A.申购费

  B.过户费

  C.赎回费

  D.分红手续费

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• 10基金的估值方法必须（　　）。

  A.保持一致性

  B.随意变化

  C.保持公开性

  D.任何情况都不能变化

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