基金估值涉及基金资产的分类情况有（　　）。

试卷相关题目

• 1基金合同生效前的下列费用中不列入基金费用的项目的有（　　）

  A.合同生效前的验资费

  B.合同生效前的会计师费

  C.合同生效前的律师费

  D.合同生效前的信息披露费

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• 2我国证券投资基金持有的交易所上市的股票和权证的估值，采用的是（　　）。

  A.收盘价

  B.当日加权平价格

  C.开盘价

  D.当日最高价和最低价的算术平均价

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• 3如基金运作发生的费用（　　）基金净值十万分之一，则应采用预提或待摊的方法计入基金损益。

  A.小于

  B.大于

  C.等于

  D.小于等于

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• 4QDII基金份额净值应当至少（　　）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（　　）计算并披露。

  A.每月，每周

  B.每周，每个工作日

  C.每季度，每周

  D.每日，每日

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• 5证券投资基金一般在（　　）结转当期损益。按固定价格报价的货币市场基金一般（　　）结转损益。

  A.季末，逐日

  B.季末，逐月

  C.月末，逐月

  D.月末，逐日

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• 6在我国，（　　）不属于证券投资基金的交易费用。

  A.申购费

  B.过户费

  C.赎回费

  D.分红手续费

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• 7基金的估值方法必须（　　）。

  A.保持一致性

  B.随意变化

  C.保持公开性

  D.任何情况都不能变化

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• 8基金会计核算的主要内容有（　　）。

  A.证券和衍生工具交易及其清算的核算

  B.基金资产估值的核算

  C.各类资产的利息核算

  D.基金费用的核

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• 9我国基金托管费实行（　　）。

  A.逐日计提累计至每月月末

  B.逐周计提累计至每月月末

  C.按周支付

  D.按月支付

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• 10关于基金运作费，以下说法正确的是（　　）。

  A.包括审计费、律师费、上市年费、信息披露费、分红手续费、持有人大会费用、开户费、银行汇划手续费等

  B.基金运作费如果不影响基金份额净值小数点后第5位的，应采用预提或待摊的方法计入基金损益

  C.基金运作费如果不影响基金份额净值小数点后第5位的，应于发生时直接计入基金损益

  D.基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第5位的，应于发生时直接计入基金损益

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