QDII基金份额净值应当在（    ）内披露。

试卷相关题目

• 1下列与基金有关的费用直接从基金财产中列支的是（    ）。

  A.基金转换费

  B.申购费

  C.基金托管人的托管费

  D.赎回费

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• 2基金持有的金融资产和承担金融负债通常归类为（    ）和金融负债。

  A.持有至到期投资

  B.可供出售的金融资产

  C.贷款和应收款项

  D.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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• 3基金的认购费和申购费可以在基金份额发售或者申购时收取，也可以在赎回时从赎回金额中扣除，但费率不得超过认购和申购金额的（    ）。

  A.3%

  B.5%

  C.15%

  D.25%

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• 4基金交易价格的核心是（    ）的高低。

  A.发行时的基金净值

  B.发行时的基金价格

  C.基金费用

  D.基金份额总值

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• 5（    ）是基金营销部门的一项关键性工作。只有仔细地分析投资者，针对不同的市场与客户推出有针对性的基金产品，才能更有效地实现营销目标。

  A.营销环境的分析

  B.营销过程的管理

  C.确定目标市场与客户

  D.设计市场营销组合

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• 6基金托管费年费率国际上通常为（    ）左右。

  A.0.25%

  B.0.2%

  C.0.3%

  D.0.15%

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• 7投资收益指基金经营活动中因（    ）等而实现的损益。

  A.利息收入

  B.结算备付金

  C.银行存款

  D.买卖股票

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• 8基金资产估值引起的资产价值变动作为公允价值变动损益记入当期（    ）。

  A.成本

  B.损益

  C.收入

  D.收益

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• 9假设投资者在2005年4月15日(周五，法定节假日前最后一个工作日)申购了基金份额，那么利润将会从（    ）起开始计算。

  A.4月15日

  B.4月16日

  C.4月18日

  D.4月20日

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• 10（    ）是一个能够全面反映基金在一定时期内经营成果的指标。

  A.期末可供分配利润

  B.本期利润

  C.未分配利润

  D.本期已实现收益

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