基金资产估值引起的资产价值变动作为公允价值变动损益记入当期（    ）。

试卷相关题目

• 1投资收益指基金经营活动中因（    ）等而实现的损益。

  A.利息收入

  B.结算备付金

  C.银行存款

  D.买卖股票

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• 2基金托管费年费率国际上通常为（    ）左右。

  A.0.25%

  B.0.2%

  C.0.3%

  D.0.15%

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• 3QDII基金份额净值应当在（    ）内披露。

  A.估值日前1个工作日

  B.估值日

  C.估值日后1个工作日

  D.估值日后2个工作日

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• 4下列与基金有关的费用直接从基金财产中列支的是（    ）。

  A.基金转换费

  B.申购费

  C.基金托管人的托管费

  D.赎回费

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• 5基金持有的金融资产和承担金融负债通常归类为（    ）和金融负债。

  A.持有至到期投资

  B.可供出售的金融资产

  C.贷款和应收款项

  D.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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• 6假设投资者在2005年4月15日(周五，法定节假日前最后一个工作日)申购了基金份额，那么利润将会从（    ）起开始计算。

  A.4月15日

  B.4月16日

  C.4月18日

  D.4月20日

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• 7（    ）是一个能够全面反映基金在一定时期内经营成果的指标。

  A.期末可供分配利润

  B.本期利润

  C.未分配利润

  D.本期已实现收益

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• 8以下属于基金首次募集披露的信息是（    ）。

  A.基金份额上市交易公告书

  B.基金份额发售公告

  C.基金资产净值

  D.基金年度报告

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• 9基金管理人需在基金份额发售的（    ）日前，将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和管理人网站上。

  A.2

  B.3

  C.5

  D.15

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• 10当影子定价法与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过（    ）时，基金管理人应进行临时报告。

  A.0.25%

  B.0.5%

  C.0.75%

  D.1%

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